De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 5,2 miljoen. Met eenzelfde bedrag is in de begroting na wijziging rekening gehouden. Toch zijn er enkele verschillen. We hadden verwacht een aflopende lening (deels) te moeten herfinancieren. Dit was niet nodig en levert een rentevoordeel van € 0,25 miljoen op. Daarnaast hebben we geen kasgeld hoeven aan te trekken hetgeen een voordeel van € 0,15 miljoen oplevert. Tot slot is er sprake van een nadeel ad. € 0,4 miljoen veroorzaakt doordat er extra financiering is aangetrokken ten behoeve van de GR Heesch-West. Deze lening is doorverstrekt aan de GR derhalve staat er tegenover dit nadeel een voordeel tot hetzelfde bedrag bij de rentebaten. Bij de rentebaten is er sprake van een voordeel van € 1,5 miljoen. Er is sprake van een voordeel van € 1,1 miljoen dat wordt veroorzaakt door het wegzetten van overtollige liquide middelen bij de schatkist. Er is daarnaast sprake van een voordeel van € 0,4 miljoen vanwege de hierboven vermelde lening verstrekt aan de GR Heesch-West.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. In deze omslagrente nemen we ook de rente over de interne financiering mee. De hogere standen van de reserves leiden in de renteomslag tot hogere rentekosten. Samen met een lager investeringsniveau dan begroot zorgt dit er voor dat omslagpercentage, conform de regels van de BBV, verhoogd is van 0,75% naar 1,25%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit resulteert in een nihil renteresultaat op het taakveld Treasury waar een nadeel van € 2,5 miljoen begroot was.