8. Eigen vermogen

EIGEN VERMOGEN (bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2024

01-01-2024

Mutaties

31-12-2023

- Algemene reserve

49,6

 44,7

 4,8

 39,9

- Bestemmingsreserves

740,3

 721,5

 -

 721,5

- Gerealiseerd resultaat

4,5

 -

 4,8-

4,8

794,4

 766,2

 -

 766,2

(Bedragen x € 1 miljoen)

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

Totaal

Stand 1 januari 2024

44,7

 721,5

 766,2

Toevoegingen ten laste van exploitatie

10,1

 145,4

 155,5

Onttrekkingen ten gunste van exploitatie

5,2-

123,3-

128,5-

Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa

3,3-

3,3-

Gerealiseerd resultaat 2024

4,5

 4,5

Stand 31 december 2024

49,6

 740,3

 4,5

 794,4

Omschrijving reserve
Bedragen x € 1 miljoen

Stand per 01-01-2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2024

Toelichting aard en reden reserve

Essent dividend compensatie

290,9

 290,9

Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend

Structuurfonds

153,3

 30,1

 11,6-

171,8

Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Reserve activa

49,6

 13,6

 9,5-

53,7

Bijdragen mbt investeringen om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Reserve Sociaal & Zorgfonds

39,2

 35,9

 42,4-

32,7

Alle middelen binnen het domein van de Jeugdwet en WMO (breed inclusief Vrouwenopvang en Beschermd Wonen lokaal) blijven beschikbaar voor inzet binnen deze domeinen. Het streefniveau van het Sociaal en Zorgfonds bedraagt 15% van het uitgavenbudget Jeugd/Wmo(breed).

Reserve Werk- en ontwikkelbedrijf

5,2

 3,7

 8,9

Deze bedrijfsreserve voor de sociale werk- en ontwikkelinfrastructuur kan dienen als remweg bij nadelen en om te investeren in het toekomstbestendig en rendabel houden van de sociale werkvoorziening. Deze reserve egaliseert voor- en nadelige resultaten op taakvelden 6.4 WSW en Beschut werk en 6.5 Arbeidsparticipatie van sector WXL. De reserve is gemaximaliseerd op 15% van het achterliggende budget.

Reserve beschermd wonen en Maatschappelijke opvang regionaal

30,7

 5,2

 9,1-

26,8

Reserve om de regionale kosten voor regio Meierij en Bommelerwaard te financieren zodat ook de inwoners van deze regio’s ondersteuning kunnen krijgen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

11,8

 0,2

 1,6-

10,4

Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.

Reserve Maximakanaal

5,2

 0,2-

5,0

Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

Resere opvang ontheemden

18,4

 1,8-

16,6

Reserve om de uitvoeringskosten op het gebied van leefbaarheid, veilige en menswaardige opvang en benodigde ambtelijke inzet te financieren.

Reserve Bodemsanering

5,2

 0,3

 1,7-

3,8

Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.

Algemene reserve Grondbedrijf

50,3

 15,6

 11,0-

54,9

Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Reserve nog uit te voeren werken

45,9

 13,0

 29,2-

29,7

Budgetoverheveling van incidentele uitgaven naar komend jaar

Reserve Grote werken

 7,4

 0,5

 7,9

Financiering van bovenwijkse infrastucturele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding

Reserve FWI inkomensdeel

4,8

 0,5

 5,3

Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het jaarbudget.

Overige reserves

22,0

 8,4

 8,5-

21,9

Totaal

721,5

 145,4

 126,6-

740,3