De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Huisaansluitingen (voordeel € 0,1 miljoen)
Het verhalen van kosten voor huisaansluitingen vindt niet altijd direct plaats. In 2025 zijn meer kosten verhaald dan er in dat jaar zijn gemaakt. - Gladheidsbestrijding (nadeel € 0,1 miljoen)
Ondanks een matige winter wordt het tekort veroorzaakt door hogere kosten van abonnementen en contracten zoals advisering door een meteobedrijf, onderhoudscontacten voor materieel, het strooimanagementsysteem (strooiroutesysteem), inhuur aannemers en materieel en gladheidssensoren. Tevens zijn de kosten voor onderhoud en reparatie hoger uitgevallen door het uitstellen van vervanging van de benodigde materialen (voertuigen/machines). - Sanctie subsidie bossen (nadeel € 0,2 miljoen)
De sanctie op de beschikking voor de revitalisering van de bossen is gebaseerd op het feit dat de subsidie verstrekker van mening is dat er voor enkele facturen geen juiste onderbouwing is van de uitgaven. Daarnaast geven zij aan dat aanbestedingsregels niet zijn gevolgd. Een externe partij heeft dit project voor de gemeente uitgevoerd. Deze partij heeft dit ook voor andere gemeenten gedaan en telt deze opdrachten aan derde partijen bij elkaar op ondanks het feit dat dit verschillende gemeenten en dus opdrachtgevers betreft. Verschillende andere gemeenten hebben soortgelijke sancties ontvangen en dienen ook bezwaren in. De inschatting is dat het bezwaarschrift van positieve invloed zal zijn op het vast te stellen subsidiebedrag. Bovendien is er ook nog een mogelijkheid om de uitvoerende partij in gebreke te stellen mocht dit niet het geval zijn. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel is toch nu de last genomen.
- Riolering (nadeel € 0,3 miljoen)
Zie de financiële hoofdlijnen voor een uitgebreide toelichting. - Budgetoverheveling (voordeel € 0,2 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,2 miljoen.
- Kapitaallasten (voordeel € 1,6 miljoen)
- Beheer en onderhoud openbare ruimte (voordeel € 0,1 miljoen)
Binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden jaarlijks keuzes gemaakt om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan uitvoering van het beleidsplan. In 2025 is ervoor gekozen om met name extra inzet te plegen op oevers, bomen en openbare verlichting. Dit is mogelijk door een lagere inzet op verhardingen, kunstwerken en vestingwerken. Per saldo een voordeel van € 0,1 miljoen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
- Overige Verschillen (voordeel € 0,1 miljoen)