De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- GGD (voordeel € 0,1 miljoen)
De BTW valt lager uit voor de GGD waardoor de kosten lager uitvallen. Daarnaast zijn er vanuit de septembercirculaire middelen ontvangen voor extra rijksvaccinaties, waarop de GGD geen aanspraak heeft gedaan. - Informele ondersteuning (voordeel € 0,2 miljoen)
Door het omzetten van een subsidierelatie naar een inkoopcontract, in combinatie met een lager aantal subsidieaanvragen, is sprake van een incidentele meevaller van € 0,2 miljoen. - Wijk, buurt en dorpsbudget ( nadeel € 0,2 miljoen)
Het Wijk- en dorpsbudget is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen. Dit budget bestaat in onze begroting uit een exploitatie- en een investeringsdeel. Uitgaven ten laste van beide onderdelen werken anders door in onze begroting en jaarrekening. Bij het exploitatiebudget komen alle uitgaven in een jaar volledig ten laste van de exploitatie in dat jaar. Bij investeringsuitgaven komen enkel de rente- en afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie van een jaar. Een uitgave is een investering, als deze nut heeft voor meerdere jaren. Hierin moeten we de boekhoudregels volgen. In de subsidieregeling is een subsidieplafond opgenomen voor het totaal aan exploitatie- en investeringsbudget, maar zonder onderscheid tussen deze twee onderdelen. We verwachten dit jaar een overschrijding op het exploitatiedeel en een onderschrijding bij het investeringsdeel. Het totaal aan uitgaven is evenwel passend binnen het subsidieplafond. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van circa € 0,2 miljoen op de exploitatie. - Programma Samen Gezond (voordeel € 0,1 miljoen)
Binnen het programma Samen gezond zijn middelen gereserveerd voor initiatieven uit de stad. In 2025 hebben zich minder initiatieven aangediend dan vooraf verwacht. - WMO (nadeel € 0,1 miljoen)
Zie voor de toelichting de financiële hoofdlijnen. - Kapitaallasten (nadeel € 0,1 miljoen)
- Personeelskosten (voordeel € 0,4 miljoen)
- Overige verschillen (voordeel € 0,2 miljoen)