De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Budgetoverheveling (nadeel € 0,1 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,1 miljoen.
- Energiekosten (voordeel € 0,3 miljoen)
- Eigendomsbeheer (nadeel € 0,1 miljoen)
Het pand aan de Hekellaan 2 is begroot op basis van commerciële verhuur, deze wordt nu maatschappelijk verhuurd. Dit heeft een direct nadelig effect op de exploitatie.
- Kapitaallasten (voordeel € 1,3 miljoen)
- Programma datastad (voordeel € 0,1 miljoen)
Het project Dream Space heeft in 2025 vertraging opgelopen. Dit leidt tot minder kosten dan aanvankelijk gedacht. Deze kosten zullen in 2026 wel gemaakt worden.
- Renteherziening MEI (voordeel € 0,1 miljoen)
In 2021 heeft ons college de rente- en aflossingsbetalingen door NV MEI met 2 jaar opgeschort. In 2024 is conform de leningsovereenkomst de rente herzien. Hierdoor is de rente verlaagd. De benodigde financiering is door de gemeente 1-op-1 ingeleend. Doordat de MEI twee later pas de rente betaalt, ontstaat zowel in 2025 en 2026 een incidenteel voordeel. Dit is ook zo verwerkt in de begroting 2026. - Werkbudget versterken wijkwinkel (voordeel € 0,1 miljoen)
Het voordeel wordt behaald door gebrek aan personele capaciteit.
- Overige verschillen (voordeel € 0,1 miljoen)